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InvMV - Investmentmeldeverordnung
Verordnung über die Meldepflichten nach § 10 Abs. 1 und 2 des Investmentgesetzes
Vom 21. März 2005
(BGBl. Nr. 22 vom 18.04.2005 S. 1050; 21.12.2007 S. 3089aufgehoben)
Auf Grund des § 10 Abs. 3 Satz 1 des Investmentgesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676) in Verbindung mit § 1 Nr. 3 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 (BGBl. 2003 I S. 3), § 1 Nr. 3 neu gefasst durch Artikel 13 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676), verordnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
Abschnitt 1
Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung ist anzuwenden auf Meldungen nach § 10 Abs. 1 und 2 des Investmentgesetzes an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt).
§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Meldepflichtige im Sinne dieser Verordnung sind Investmentaktiengesellschaften und Kapitalanlagegesellschaften.
(2) Als Sondervermögen im Sinne dieser Verordnung gilt bei Umbrella-Konstruktionen nach § 34 Abs. 2 Satz 1 des Investmentgesetzes der einzelne Teilfonds und bei Investmentaktiengesellschaften das Gesellschaftsvermögen.
Abschnitt 2
Meldungen nach § 10 Abs. 1 des Investmentgesetzes
§ 3 Meldesatz und Übermittlungsfrist
(1) Vermögensaufstellungen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 des Investmentgesetzes sind in Form eines Meldesatzes nach Maßgabe der Tabellen in Anlage 1 dieser Verordnung zu übermitteln.
(2) Für jedes Sondervermögen und für jeden Tag, an dem eine Ermittlung des Wertes nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Investmentgesetzes erfolgt, ist ein gesonderter Meldesatz zu erstellen. Für Immobilien-Sondervermögen ist abweichend von Satz 1 die monatliche Erstellung eines Meldesatzes bezogen auf die Vermögensverhältnisse am Tag der Erstellung ausreichend. Für Spezial-Sondervermögen, die keine Immobilien-Sondervermögen sind, gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass eine wöchentliche Erstellung des Meldesatzes ausreichend ist.
(3) Der Meldesatz ist der Bundesanstalt spätestens am fünften Werktag nach dem jeweiligen Tag der Erstellung zu übermitteln.
§ 4 Identifikation des Meldepflichtigen und des Sondervermögens; allgemeine Angaben
(1) Der Meldesatz muss folgende Angaben zur Identifikation des Meldepflichtigen enthalten (Tabelle T 0):
(2) Der Meldesatz muss weiterhin folgende allgemeine Angaben enthalten (Tabelle T 1):
§ 5 Gliederung der Vermögensaufstellung
(1) Der Meldesatz muss eine Vermögensaufstellung enthalten, die in folgende Gattungen von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten zu gliedern ist (Tabelle S 21):
Die Vermögensaufstellung muss auch die Angabe enthalten, ob für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die Ausnahmeregelungen der §§ 62 und 63 des Investmentgesetzes in Anspruch genommen werden.
(2) Die in Absatz 1 genannten Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind gemäß Tabelle S 21 in weitere Untergruppen zu gliedern.
(3) Bei einem Immobilien-Sondervermögen ist die Vermögensaufstellung abweichend von Absatz 1 in folgende Gruppen von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten zu gliedern (Tabelle S 22):
Die Vermögensaufstellung muss auch die Angabe enthalten, ob für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die Ausnahmeregelungen des § 62 des Investmentgesetzes in Anspruch genommen werden.
(4) Die in Absatz 3 genannten Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind gemäß Tabelle S 22 in weitere Untergruppen zu gliedern.
§ 6 Angaben zu den Vermögensgegenständen
(1) Die Vermögensaufstellung muss für jeden Vermögensgegenstand des Sondervermögens die folgenden Angaben enthalten (Tabellen T 2, S 21 und S 22):
Abweichend von Satz 1 kann der Bestand der in den Tabellen S 21 und S 22 als Sammelposition gekennzeichneten Vermögensgegenstände zusammengefasst mitgeteilt werden.
(2) Der Meldepflichtige kann als freiwillige Zusatzangabe für die Vermögensgegenstände jeweils eine interne Referenznummer angeben.
§ 7 Angaben zur Einhaltung der Anlagegrenzen
Die einzelnen Vermögenspositionen nach § 6 Abs. 1 sind jeweils den Anlagegrenzen zuzuordnen, die für diese von Bedeutung sind (Tabellen T 3, T4, S 31 und S 32). Daneben ist die Gesamtauslastung der für das Sondervermögen geltenden Anlagegrenzen anzugeben (Tabelle T 3).
§ 8 Fehlerhafte Meldungen; Stornierungen
Bei Feststellung eines Fehlers in einer abgegebenen Meldung hat der Meldepflichtige unverzüglich eine Aktualisierung oder Stornierung vorzunehmen. Dabei ist bei inhaltlichen Korrekturen der Daten die gesamte betroffene Vermögensaufstellung unter Angabe der Satzart a (Aktualisierung) in allen Sätzen der Tabellen T 0 bis T 4 zu übermitteln. Bei einer irrtümlich übermittelten Vermögensaufstellung sind die entsprechenden Sätze der Stammdatentabelle ( T 0 und T 1) unter Angabe der Satzart S (Stornierung) zu übermitteln. Bei dieser Kennzeichnung gilt die gesamte bereits übermittelte Vermögensaufstellung, die in Bewertungstag und betroffenem Sondervermögen mit der Stornomitteilung übereinstimmt, als nicht abgegeben.
§ 9 Technisches Übermittlungsformat
Die Meldungen nach diesem Abschnitt sind mit einer Übertragungsdatei im XML-Format zu übermitteln.
Abschnitt 3
Meldungen nach § 10 Abs. 2 des Investmentgesetzes
§ 10 Meldesatz und Mitteilungsfrist
(1) Mitteilungen nach § 10 Abs. 2 des Investmentgesetzes sind in Form eines Meldesatzes nach Maßgabe des Meldebogens und der Feldbeschreibung in Anlage 2 dieser Verordnung vorzunehmen. Felder, die auf Grund von Art und Struktur des zu meldenden Geschäfts nicht benötigt werden, bleiben leer.
(2) Für jedes zu identifizierende Geschäft eines Meldepflichtigen darf jeweils nur ein Meldesatz übermittelt werden. Übermittelt ein Meldepflichtiger an einem Tag mehrere Meldesätze, hat er diese mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.
(3) Alle Zeitangaben haben stets in gleicher Form zu erfolgen. Ein Datum ist achtstellig in der Reihenfolge Jahrhundert, Jahr, Monat und Tag, die Uhrzeit sechsstellig in der Reihenfolge Stunden, Minuten und Sekunden anzugeben.
(4) Der Meldesatz ist der Bundesanstalt spätestens am fünften Werktag nach Abschluss des Geschäfts zu übermitteln.
§ 11 Bezeichnung des Finanzinstruments und Wertpapierkennnummer
(1) Das Finanzinstrument ist hinreichend, insbesondere durch Angabe von Art und Bezeichnung und Seriennummer zu beschreiben (Feld-Nr.: 35). Bei Wertpapieren ist die Art anzugeben (Feld-Nr.: 30), Derivate sind nach Call, Put und Future zu unterscheiden (Feld-Nr.: 39).
(2) Die internationale Wertpapierkennnummer des gehandelten Finanzinstruments ist anzugeben (Feld-Nr.: 31). Gibt es keine internationale Wertpapierkennnummer oder ist sie dem Meldepflichtigen nicht verfügbar, ist die deutsche Wertpapierkennnummer anzugeben; gibt es keine deutsche Wertpapierkennnummer, ist eine sonstige nationale Kennnummer anzugeben (Feld-Nr.: 33). Bei einer nationalen Kennnummer ist der Staat, aus dem die Kennnummer stammt, anzugeben (Feld-Nr.: 32). Bei Angabe einer deutschen Serien-Wertpapierkennnummer ist auch die Stamm-Wertpapierkennnummer anzugeben (Feld-Nr.: 34).
(3) Bei Derivaten ist die Wertpapierkennnummer oder die Kennnummer des Basisobjekts (Underlying-Instrument) anzugeben (Feld-Nr.: 41). Es ist zu kennzeichnen, mit welcher Art von Kennnummer das Underlying-Instrument angegeben wird (Feld-Nr.: 40).
§ 12 Datum und Uhrzeit
(1) Das Datum des Geschäftsabschlusses oder der maßgeblichen Preisfeststellung ist anzugeben (Feld-Nr.: 13).
(2) Die Uhrzeit des Geschäftsabschlusses oder der maßgeblichen Preisfeststellung ist nach Stunden, Minuten und Sekunden anzugeben (Feld-Nr.: 14), sofern der Meldepflichtige oder ein von diesem nach § 21 beauftragter Dritter über diese Information verfügt. Eine Uhrzeit, die von einem Abrechnungs- oder Abwicklungssystem generiert wird (Systemzeit), darf nur angegeben werden, wenn sie der im Inland gültigen Zeit entspricht.
(3) Bei im Ausland abgeschlossenen Geschäften ist das Datum und die Uhrzeit des Geschäftsabschlusses oder der maßgeblichen Preisfeststellung in die jeweils im Inland gültige Zeit (mitteleuropäische Zeit oder mitteleuropäische Sommerzeit) umzusetzen.
§ 13 Börsenpreis, Stückzahl, Nennbetrag der Finanzinstrumente
(1) Die Menge, auf die der ausgeführte Auftrag oder das Geschäft lautet, ist anzugeben (Feld-Nr.: 25). Es ist zu erläutern, auf welche Einheit (beispielsweise Stück, Kontrakte) sich diese Menge bezieht (Feld-Nr.: 24). Die in einem Kontrakt jeweils enthaltene Stückzahl ist als Preismultiplikator anzugeben (Feld-Nr.: 42).
(2) Bei Wertpapieren ist der auf das gemeldete Geschäft bezogene Börsenpreis (Feld-Nr.: 27) unter Angabe der Einheit der Effektennotiz (Feld-Nr.: 36) und der Handelswährung (Feld-Nr.: 26) anzugeben.
(3) Bei Optionen ist der auf das gemeldete Geschäft bezogene Preis (Feld-Nr.: 27) unter Angabe der Handelswährung (Feld-Nr.: 26), des Basispreises der Option (Feld-Nr.: 45), der Notierungsart des Basispreises (Feld-Nr.: 46) und der Währung des Basispreises (Feld-Nr.: 44) anzugeben.
§ 14 Identifikation der Beteiligten
(1) Die Meldepflichtigen haben der Bundesanstalt Namen und Anschrift sowie, soweit vorhanden, die Kennung nach dem BIC, die Kassenvereinsnummern, die deutsche Bankleitzahl, den Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems (EBHS) und die von der Bundesanstalt vergebene Börsensystemnummer (BSN) anzuzeigen. Jede Änderung dieser Daten ist der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen.
(2) Hat ein Meldepflichtiger keine BIC-Kennung, erhält er nach Eingang der Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 von der Bundesanstalt eine achtstellige Identifikationsnummer.
(3) Im Meldesatz haben die Meldepflichtigen für ihre Identifikation die BIC-Kennung, die Identifikationsnummer nach Absatz 2 oder eine der anderen in der Feldbeschreibung vorgesehenen Nummern in der dort festgelegten Reihenfolge anzugeben (Feld-Nr.: 2). Die Art der Identifikation ist anzugeben (Feld-Nr.: 1).
(4) Für die Identifikation der an dem Geschäft als Kontrahent, Makler oder Zwischenkommissionär beteiligten Kapitalanlagegesellschaften, Investmentaktiengesellschaften, sonstigen Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute mit der Erlaubnis zum Betreiben des Eigenhandels, Zweigstellen und sonstigen Unternehmen gilt Absatz 3 entsprechend (Feld-Nr.: 5 bis 12).
(5) Die Meldepflichtigen haben das Sondervermögen, für das das Geschäft getätigt wird, zu identifizieren. Dabei ist dessen deutsche Wertpapierkennnummer zu verwenden (Feld-Nr.: 4). Eine eindeutige Zuordnung des verwendeten Kennzeichens zu einem bestimmten Sondervermögen muss gewährleistet sein.
§ 15 Angaben zum Handel
Es ist anzugeben, ob das Geschäft zu einem Börsenpreis abgeschlossen wurde (Feld-Nr.: 21). Außerdem ist anzugeben, in welchem Handelssegment das Geschäft abgeschlossen wurde (Feld-Nr.: 23), der Staat, in dem das Geschäft abgeschlossen wurde (Feld-Nr.: 22), sowie nach Maßgabe der Feldbeschreibung die Geschäftsnummer des Börsenabwicklungssystems, die dem Geschäft zugeteilt wurde (Feld-Nr.: 16).
§ 16 Kennzeichen zur Identifikation des Geschäfts
Zur Identifikation des Geschäfts sind anzugeben:
§ 17 Weitere Angaben
(1) Die Mitteilung hat weiterhin folgende Angaben zu enthalten:
Melder im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist dasjenige Unternehmen, das den Meldesatz erstellt hat.
(2) Leitet ein anderer als der Meldepflichtige einen Meldesatz an die Bundesanstalt weiter, so sind zusätzlich anzugeben:
§ 18 Fehlerhafte Mitteilungen
Stellt der Meldepflichtige einen Fehler in der abgegebenen Mitteilung fest, hat er unverzüglich eine Stornierung entsprechend den Angaben des zu stornierenden Geschäfts unter Angabe des Stornodatums (Feld-Nr.: 48) zu melden. Eine anschließende erneute Mitteilung des Geschäfts ist zu kennzeichnen (Feld-Nr.: 50); hierbei muss die interne Meldenummer von dem unmittelbar zuvor gemeldeten Geschäft und Storno abweichen. Satz 2 gilt auch für weitere Meldungen eines Geschäfts.
§ 19 Zusammenfassung von Mitteilungen
Festpreisgeschäfte eines Tages in zum Nennwert rückzahlbaren fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen inländischer Emittenten, die zum gleichen Preis ausgeführt werden, können pro Wertpapier in zusammengefasster Form mit einem Meldesatz gemeldet werden; in diesem Fall entfällt eine Meldung der Uhrzeit. Dasselbe gilt für Bezugsrechte, die ein Meldepflichtiger am letzten Tag des Bezugsrechtshandels für seine Sondervermögen veräußert, wenn diese Geschäfte zum gleichen Preis ausgeführt werden, für Zuteilungen auf Grund von Zeichnungen sowie für Geschäfte im Rahmen von Daueremissionen des Bundes.
§ 20 Technisches Übermittlungsformat
(1) Die Mitteilungen nach diesem Abschnitt sind mit einer Übertragungsdatei im ASCII-Format zu übermitteln.
(2) Die Übertragungsdatei ist mit einem Namen von höchstens acht Zeichen zu versehen. Eine Datei kann mehrere Meldesätze enthalten. Die Datei muss mit einem Vorsatz beginnen und mit einem Nachsatz enden. Der Vorsatz ist wie folgt aufgebaut: Name der Übertragungsdatei; Datum der Erstellung der Übertragungsdatei; Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei. Der Nachsatz ist wie folgt aufgebaut: Datum der Erstellung der Übertragungsdatei; Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei; Anzahl der übertragenen Datensätze einschließlich des Vor- und des Nachsatzes.
(3) Die einzelnen Felder in den Datensätzen sind durch ein Semikolon zu trennen (ASCII-Code 59). Jeder Datensatz beginnt und endet ohne Semikolon. Die einzelnen Datensätze sind durch eine Zeilenschaltung zu trennen (ASCII-Code 13 und 10). Der Nachsatz endet ohne Zeilenschaltung. Ein leerer Datensatz am Ende einer Datei ist nicht zulässig.
§ 21 Mitteilung durch Dritte
(1) Der Meldepflichtige kann die Mitteilungen nach diesem Abschnitt auf seine Kosten durch einen geeigneten Dritten abgeben. Geeignet ist ein Dritter, der die Datensicherheit und die Einhaltung der in § 10 Abs. 4 vorgeschriebenen Mitteilungsfrist gewährleistet. Die Bundesanstalt kann die mangelnde Eignung eines Dritten, die insbesondere bei wiederholt fehlerhaften oder verspäteten Mitteilungen anzunehmen ist, feststellen. Zuvor ist dem Dritten unter angemessener Fristsetzung Gelegenheit zur Abhilfe einzuräumen.
(2) Bei Einschaltung eines Dritten haben die Meldepflichtigen ihre Mitteilungspflicht erst dann erfüllt, wenn der Dritte die Mitteilung gegenüber der Bundesanstalt mit dem vollständig und richtig erstellten Meldesatz innerhalb der in § 10 Abs. 4 vorgeschriebenen Frist abgegeben hat.
Abschnitt 4
Übermittlungsverfahren
§ 22 Zulässige Datenträger und Übertragungswege
(1) Verfahren zur Datenübertragung können nur mit Zustimmung der Bundesanstalt auf Kosten des Meldepflichtigen oder eines Dritten eingerichtet werden. Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Eignung des Verfahrens. Dieser kann durch Lieferung von Testdaten an die Bundesanstalt erbracht werden.
(2) Die Bundesanstalt kann bei wiederholt fehlerhaften oder verspäteten Mitteilungen ein bestimmtes Übertragungsverfahren untersagen oder dieses anordnen. Entspricht ein Übertragungsverfahren nicht mehr dem Stand der Technik, kann die Bundesanstalt ein anderes Übertragungsverfahren anordnen.
Abschnitt 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 23 Erstmalige Anzeigepflicht
Eine erstmalige Anzeige nach § 14 Abs. 1 Satz 1 ist spätestens zehn Werktage nach der ersten Übermittlung einer Mitteilung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 abzugeben.
§ 24 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1 der Investmentmeldeverordnung) |
Tabelle T 0 (Identifikation des Meldepflichtigen)
Feld | Name | Format | Inhalt | Tabelle | Attribute | Bemerkung |
E1 | KAG_NAME | A50 | Name/Bezeichnung des Meldepflichtigen als Text | |||
E2 | KAG_IDENT | A12 | Identifizierung des Meldepflichtigen, das Attribut "art" steuert den Inhalt des Elements: BIC (BIC/SWIFT Nr.), Internationale Kennnummer (ISIN) bei Investmentaktiengesellschaften bzw. BAFINID (von der BaFin vergebene, interne Nummer). | art | ||
E3 | KAG_KENNUNG | A50 | optional: eigene Kennung der Lieferung durch den Meldepflichtigen | |||
UE1 | FONDS | (1-n) | Unterelemente T2: verschiedene Fonds, einzelne Sondervermögen | Strukturelement, Zuordnung erfolgt über die XML-Struktur |
Tabelle T 1 (Stammdatentabelle)
Feld | Name | Format | Inhalt | Tabelle | Attribute | Bemerkung |
A1 | datum | JJJJ-MM-TT | Stichtag bzw. Bewertungstag im ISO 8601 Format | |||
A2 | ges_art | A3 | Angabe der gesetzlichen Art nach S11 | S11 | ||
A3 | art_sv | A3 | Art des Sondervermögens gemäß S12 | S12 | Aufgrund unterschiedlicher Meldeintervalle muss hier klar werden, um welche Art es sich handelt. | |
A4 | grenzen_ok | A1 | Angabe, ob vertragliche Grenzen eingehalten wurden (J/N) | |||
A5 | satzart | A1 | (N)eumeldung, (S)tornierung oder (A)ktualisierung | |||
E1 | FONDS_NAME | A50 | Bezeichnung des Sondervermögens als Text | |||
E2 | FONDS_IDENT | A12 | ISIN des Sondervermögens (Attribut art = "ISIN") oder, wenn nicht möglich, deutsche Wertpapierkennnummer (WKN, Attribut art = "WKN") | art | ||
E3 | FONDS VERMOEGEN | N25,5 | Fondsvermögen in Fondswährung, die als Attribut definiert wird, z.B. notation = "EUR" | notation | ||
E4 | FONDS ANTEILE | N10,0 | Anzahl der Anteile | |||
UE1 | POSITION | (0-n) | Unterelemente T2: Vermögenspositionen zum Fonds | T2 | Strukturelement, die Anzahl Null ist nur bei einer Stornierung zulässig | |
UE2 | ANLAGEGRENZE | (0-n) | Unterelemente T3: betroffene Anlagegrenzen zum Fonds | T3 | Strukturelement, die Anzahl Null ist nur bei einer Stornierung zulässig |
Tabelle S 11 (Gesetzliche Art des Sondervermögens)
Schlüssel | gesetzliche Art | gesetzliche Grundlage | Bemerkung |
K01 | Geldmarkt-Sondenvermögen | § 7a KAGG | |
K02 | Wertpapier-Sondervermögen | § 8 KAGG | |
K03 | Beteiligungs-Sondenvermögen | § 25a KAGG | |
K04 | Investmentfondsanteil-Sondermägen (Dachfonds) | § 25k KAGG | |
K05 | Grundstücks-Sondervermögen | § 26 KAGG | |
K06 | Gemischtes Wertpapier- und Grundstücks-Sondenvermögen | § 37a KAGG | |
K07 | Altersvorsorge-Sondenvermögen | § 37h KAGG | |
101 | Richtlinienkonformes Sondenvermögen | § 46 InvG | |
102 | Immobilien-Sondenvermögen | § 66 InvG | |
103 | Gemischtes Sondenvermögen | § 83 InvG | |
104 | Altersvorsorge-Sondenvermögen | § 87 InvG | |
105 | Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital | § 104 InvG | |
106 | Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital | § 107 InvG |
Tabelle S 12 (Typ des Sondervermögens zur Bestimmung des Melderhythmus)
Schlüssel | Art | Information | Bemerkung |
PBL | Publikums-Sondenvermögen | Meldung täglich | |
SPZ | Spezial-Sondervermögen | Meldung wöchentlich | |
IMM | Immobilien-Sondervermögen | Meldung monatlich |
Tabelle T 2 (Vermögenspositionsaufstellung)
Feld | Name | Format | Inhalt | Tabelle | Attribute | Bemerkung |
A1 | id | C50 | Innerhalb des XML-Dokuments eindeutige Identifizierung der Position, muss mit einem Buchstaben starten. Definition XML 1.0 muss hier eingehalten werden, ansonsten ist die Wahl freigestellt. | Über die vergebene ID wird später die Zuordnung in T4 zur Anlagegrenze in T3 abgebildet. | ||
A2 | typ | C10 | Schlüssel für die Art der Position entsprechend der Tabellen S21 oder S22 | S21/ S22 | ||
E1 | POS_NAME | C200 | Bezeichnung der Position als Text | |||
E2 | POS_IDENT | C12 | Identifikation der Position, wie in der Spalte "Identifikation" in S21/S22 angegeben. Das Attribut "art" definiert die Art der Definition (z.B. art = "WKN`). | S21/ S22 Spalte Identifikation | art | Als "art" sind vorgesehen: ISIN, WKN, BLZ (Bankleitzahl), EMI (Emittentennummer) oder XXX (bei Sonderpositionen vom Typ Za in S21/S22. |
E3 | POS_KAGINFO | C12 | Von dem Meldepflichtigen intern vergebene Referenz, um Rückfragen zu erleichtern | |||
E4 | POS_BESTAND | N25,5 | Definiert den Bestand in dieser Position. Das Attribut "notation" definiert, wie die Angabe zu verstehen ist. | notation | Für das Attribut "notation" sind vorgesehen: XXX Stücke, XXP Prozent und Währungen nach ISO. | |
E5 | POS_KURS | N25,5 | Angabe über den Kurs bzw. den Wert der Position zum Zeitpunkt der Aufstellung. Das Attribut "notation" regelt hier, wie die Angabe zu verstehen ist. | notation | Als Attribut "notation" sind Währungen im ISO-Code und XXP als Prozentangabe anzugeben. | |
E6 | POS_KURSWERT | N25,5 | Angabe des Wertes dieser Position in Fondswährung | Hier ist kein Attribut "notation" vorgesehen, da die Angabe immer in Fondswährung erfolgt. |
weiter . |
(Stand: 23.03.2021)
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