Beschl. (EU, Euratom) 2023/2825
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Kapitel 1
Gegenstand und Begriffsbestimmungen
Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
Artikel 2 Begriffsbestimmungen
Kapitel 2
Mittelaufnahme-, Schuldenmanagement- und Darlehenstransaktionen
Abschnitt 1
Finanzierungsstrategie
Artikel 3 Jährlicher Beschluss über die Mittelaufnahme, das Schulden- und das Liquiditätsmanagement
Artikel 4 Finanzierungsplan
Artikel 5 Mitteilung des voraussichtlichen Auszahlungsbedarfs zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung des Finanzierungsplans
Artikel 6 Durchführung der Mittelaufnahme-, Schuldenmanagement- und Liquiditätsmanagementtransaktionen
Artikel 7 Diversifizierte Finanzierungsstrategie
Artikel 8 Liquiditätsmanagementstrategie
Abschnitt 2
Darlehenstransaktionen
Artikel 9 Darlehenstransaktionen
Artikel 10 Auszahlungen und vorzeitige Rückzahlung des Darlehens
Artikel 11 Kosten des Darlehens
Abschnitt 3
Durchführung und Berichterstattung
Artikel 12 Aufbau operativer Kapazitäten
Artikel 13 Berichterstattung über die Durchführung von Mittelaufnahme-, Schuldenmanagement-, Liquiditätsmanagement- und Darlehenstransaktionen
Kapitel 3
Rechnungsführung und Rechnungsführer
Artikel 14 Konto für die Verwaltung der Erlöse
Artikel 15 Konten für Kassenmittel und Liquiditätsmanagementtranskationen
Artikel 16 Rechnungsführung für Mittelaufnahme-, Schuldenmanagement-, Liquiditätsmanagement- und Darlehenstransaktionen
Artikel 17 Erstellung von Jahresabschlüssen
Kapitel 4
Risikomanagement und Einhaltung der Vorschriften
Artikel 18 Rolle des Risikovorstands bei Mittelaufnahme-, Schuldenmanagement-, Liquiditätsmanagement- und Darlehenstransaktionen
Artikel 19 - gestrichen -
Artikel 20 - gestrichen -
Artikel 21 - gestrichen -
Artikel 22 - gestrichen -
Artikel 23 - gestrichen -
Kapitel 5
Schlussbestimmungen
Artikel 24 Aufhebung
Artikel 25 Inkrafttreten